序号	项目	单位	指标	备注
Ⅰ	经济数据
1	经营权取得费	万元	23769.81
2	总成本费用	万元	55058.98	运营期内合计值
3	总营业收入	万元	68485.50	运营期内合计值
4	总经营成本	万元	5758.30	运营期内合计值
5	增值税及附加	万元	4047.44	运营期内合计值
6	利润总额（税前）	万元	9379.08	运营期内合计值
7	所得税费用	万元	2344.77	运营期内合计值
8	净利润	万元	7034.31	运营期内合计值
Ⅱ	财务指标
1	项目投资财务内部收益率（%）（税前）	%	8.87%
2	项目投资财务内部收益率（%）（税后）	%	6.98%
3	项目投资财务净现值（万元）（税前）	万元	¥13816.62
4	项目投资财务净现值（万元）（税后）	万元	¥8114.54
5	项目投资回收期（年）（税前）	年	11.70
6	项目投资回收期（年）（税后）	年	13.55

1.2 项目实施机构

广汉市人民政府授权广汉市综合行政执法局作为本项目实施机构（即本项目的招标人），负责本项目的组织实施和具体工作安排，与经营者签订经营协议，在项目合作期间代表政府方履行协议，实施项目监管工作。

1.3 经营主要内容

1.3.1 收费渠道与方式

本项目主要收入来源为广汉市城区灯杆广告收入。

1.3.2 经营实施方式

本项目为经营项目，政府采用公开竞争方式依法选择中华人民共和国境内外的法人或者其他组织作为经营者。

1.3.3 经营期限

广汉市灯杆广告经营权项目经营期限为25年，从签订《经营协议》之日起算。

1.3.4 经营者选择条件和方式

本项目将通过公开招标方式公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为经营者，将项目运营方案、收费单价、经营期限等作为选择经营者的重要标准。经营者选择应当符合内外资准入等有关法律、行政法规规定。

1.3.5 经营服务范围

本项目经营涉及广汉市灯杆广告经营权项目，涉及对象为广汉市城区的灯杆广告，详见下表：

表1-4 项目资产统计表

区域	路段名称	灯型	灯杆数量（根）
开发区	环璧南路（高雄路-玉樟路）	三星神韵	129
开发区	玉樟路	玉兰灯	137
开发区	学府大道（玉璋路-巴川中学）	玉兰灯	40
开发区	滨湖路（哈佛公馆门口）	玉兰灯	33
开发区	万胜五街、玉璜路	高低臂	135
开发区	花园一街	高低臂	16
开发区	高雄路（中山大道-108国道）	高低臂	193
开发区	海口路（高新实验学校－潮州路）	单灯	44
三星堆镇	三星堆高铁站（向新路-三星堆站）	单灯	154
城区	三星堆大道（汉州大道-向新路）	花瓣灯	142
城区	浏阳路（苏州路-大件路)	玉兰灯	8
城区	大件路大桥	玉兰灯	56
城区	深圳路（中山大道-海口路）	玉兰灯	92
城区	西湖路（韶山路-湘潭路)	鱼凫之歌	34
城区	贵阳路（大件路一东西大街)	鱼凫之歌	80
城区	汉口路（南北大街-中山大道)	高低臂	35
城区	湘潭路（长沙路-东西大街)	高低臂	109
城区	南北大街（浏阳路-长沙路)	高低臂	14
城区	长沙路（湘潭路-湖南路)	高低臂	44
城区	长沙路(中山大道-南北大街)	高低臂	34
城区	浏阳路（南北大街-苏州路)	高低臂	21
城区	浏阳路(韶山路一湖南路)	高低臂	29
城区	澳门路（太原路-天津路)	高低臂	39
城区	万寿街二段（书院街－东西大街）	高低臂	22
城区	书院街三段（中山大道－万寿街）	高低臂	5
城区	万寿街三段（浏阳路－书院街）	高低臂	9
城区	武昌路北三段（长沙路-浏阳路）	高低臂	10
城区	武昌路南一二段（东西大街-房湖公园）	高低臂	33
城区	柳州路(西湖路一佛山路)	高低臂	59
城区	桂林路(西湖路一佛山路)	高低臂	23
城区	肇庆路西段（贵阳路－中山大道）	高低臂	15
城区	衡阳路（韶山路一湖南路)	高低臂	23
城区	顺德路（贵阳路－桂林路）	高低臂	55
城区	金虎路（长沙路-三星堆大道）	高低臂	99
城区	金虎路延伸段	高低臂	34
城区	遵义路（柳州路-审计局）	高低臂	38
城区	写诚咖啡（三星堆店）	高低臂	8
城区	雁江南路（向新路-三星堆办公区）	双挑灯	8
城区	米市街（万寿街二段－武昌路）	单灯	10
城区	南河路	单灯	7
城区	三星堆大桥	单灯	32
北区	沱水路（大件路-北海路）	高低臂	20
北区	广青路（雒金路-北京大道）	高低臂	36
城区	中山大道（雁江南路－浏阳路）	玉兰灯	15
城区	中山大道（浏阳路－东西大街）	玉兰灯	34
城区	玉溪路（佛山路－玉林路）	玉兰灯	26
城区	福州路（郑州路－大件路）	玉兰灯	11
城区	郑州路东段延伸段	玉兰灯	14
城区	中山大道（东西大街－西湖路）	鱼凫之歌	32
城区	中山大道（西湖路－佛山路）	鱼凫之歌	33
城区	中山大道（佛山路－大件路）	鱼凫之歌	24
城区	中山大道（大件路－广东路）	鱼凫之歌	24
城区	中山大道（广东路－珠海路）	鱼凫之歌	25
城区	中山大道（珠海路－深圳路）	鱼凫之歌	26
城区	中山大道（深圳路－台北路）	鱼凫之歌	27
城区	中山大道（大件路－收费站）	鱼凫之歌	22
城区	中山大道（大件路－收费站）	鱼凫之歌	64
城区	韶山路（雁江南路－西湖路）	鱼凫之歌	56
城区	韶山路（雁江南路－西湖路）	鱼凫之歌	20
城区	金雁湖大桥	鱼凫之歌	24
城区	九江路（中山大道－南北大街）	鱼凫之歌	26
城区	九江路（中山大道－南北大街）	鱼凫之歌	2
城区	顺兴综合市场（九江路－浙江路）	鱼凫之歌	20
城区	向新路（快速通道－长沙路）	鱼凫之歌	16
城区	旅游大道	三星神韵	348
城区	广汉中学周边道路	鱼凫之歌	68
城区	长沙路（向新路－湘潭路）	双灯	196
城区	郑州路（中山大道-安阳路)	花瓣灯	16
城区	长沙路（湖南路－中山大道）	双灯	12
城区	长沙路（南北大街－苏州路）	单灯	11
城区	镇江路（苏州路－绍兴路）	双灯	75
城区	顺德路（湘潭路-贵阳路）	单灯	12
城区	浏阳路（湘潭路－苏州路）	双灯	101
城区	快速通道（向新路－湘潭路）	双灯	255
城区	平江路（湘潭路－湖南路）	单灯	22
城区	桃源路（常德路－湖南路）	单灯	5
城区	书院街（万寿街－武昌路）	单灯	12
城区	书院街（武昌路－北街）	单灯	18
城区	书院街（北街－小北街）	单灯	9
城区	书院街（小北街－苏州路）	单灯	8
城区	邱家巷（武昌路—万寿街)	高低臂	5
城区	麦市街（武昌路－南北大街）	单灯	4
城区	东西大街（湘潭路－大件路）	双灯	39
城区	东西大街（湘潭路－大件路）	双灯	46
城区	江西路（南京路－万寿街三段）	单灯	5
城区	汉口路（南北大街－大件路）	双灯	14
城区	汉口路东段（大件路－文体中心）	双灯	47
城区	片马巷（武昌路－南北大街）	单灯	6
城区	金领西路（南北大街－大件路）	单灯	32
城区	九江路（南北大街－大件路）	双灯	12
城区	九江路东段（大件路－顺兴综合市场）	双灯	37
城区	郑州路西段（桂林路－中山大道）	单灯	6
城区	西城路（佛山路－湘潭路）	双灯	51
城区	佛山路（东西大街－大件路）	双灯	50
城区	佛山路（东西大街－大件路）	双灯	27
城区	肇庆路东段（中山大道－洛阳路）	单灯	5
城区	遵义路（审计局－柳州路）	双灯	43
城区	青什路（长沙路－快速通道）	单灯	64
城区	怀化路（长沙路－快速通道）	双灯	34
城区	怀化路（旅游大道－快速通道）	单灯	151
城区	常德路（衡阳路－桃源路）	单灯	9
城区	湖南路（长沙路－浏阳路）	单灯	14
城区	湖南路（浏阳路－衡阳路）	单灯	18
城区	湖南路（衡阳路－东西大街）	单灯	36
城区	岳阳路（湖南路－中山大道）	单灯	16
城区	南海路（佛山路－遵义路）	单灯	18
城区	柳州路（佛山路－大件路）	单灯	27
城区	南京路（东西大街－汉口路）	单灯	10
城区	万寿街-段（东西大街－汉口路）	单灯	27
城区	房湖路（汉口路－房湖公园）	单灯	11
城区	武昌路（长沙路－东西大街）	双灯	41
城区	洛阳路（郑州路－肇庆路东段）	单灯	17
城区	安阳路（郑州路－佛山路）	单灯	7
城区	南北大街（东西大街－九江路）	单灯	23
城区	南北大街（东西大街－浏阳路）	单灯	24
城区	南昌路（九江路－绍兴路）	双灯	70
城区	青岛路（长沙路－东西大街）	单灯	32
城区	金领北路（汉口路－金领西路）	单灯	10
城区	苏州路北段（长沙路－大件路）	双灯	44
城区	苏州路南段（大件路－九江路）	双灯	29
城区	大件路（北京大道－广东路）		182
城区	浙江路（汉口路－顺兴综合市场）	双灯	42
城区	浦东路（镇江路－汉口路东段）	双灯	20
城区	绍兴路（镇江路－南昌路）	双灯	44
城区	金雁大桥	单灯	18
城区	温州路（广金路－深圳路）	玉兰灯	55
开发区	深圳路（中山大道－福州路）	玉兰灯	50
开发区	深圳路（福州路－温州路）	玉兰灯	38
开发区	广金路（绍兴路－成绵高速）	玉兰灯	19
开发区	广金路（绍兴路－成绵高速）	玉兰灯	23
开发区	广金路（成绵高速－航空路）	玉兰灯	6
开发区	广金路（成绵高速－航空路）	玉兰灯	83
开发区	东莞路（大件路－聚合路）	玉兰灯	125
开发区	漳州路北段（深圳路－广东路）	单灯	37
开发区	宝鸡路（厦门路－福州路）	单灯	6
开发区	广东路（大件路－南昌路）	双灯	131
开发区	惠州路（福州路－厦门路）	单灯	10
开发区	珠海路（海口路－温州路）	双灯	122
开发区	泉州路（中山大道－福州路）	单灯	26
开发区	台北路（三亚路－温州路）	单灯	100
开发区	广金路（航空路－二分院）	单灯	45
开发区	温州路（深圳路－福州路）	单灯	42
开发区	漳州路（广东路－深圳路）	单灯	21
开发区	福州路（大件路－广东路）	双灯	40
开发区	福州路（广东路－深圳路）	双灯	38
开发区	福州路（深圳路－温州路）	双灯	34
开发区	厦门路（大件路－深圳路）	双灯	56
开发区	三亚路（大件路－高雄路）	双灯	104
开发区	三亚路（高雄路－清远路）	双灯	70
开发区	阳江路（三亚路－清远路）	单灯	20
开发区	清远路（潮州路－三亚路）	单灯	20
开发区	清远路（三亚路－阳江路）	单灯	17
开发区	海口路（大件路－深圳路）	单灯	21
开发区	海口路（深圳路－台北路）	单灯	21
开发区	海口路（台北路－高雄路）	单灯	23
开发区	海口路（高雄路－高新实验学校）	单灯	7
开发区	成都大道（高雄路－大件路）	双灯	14
开发区	成都大道（高雄路－大件路）	双灯	192
开发区	潮州路（海口路－大件路）	双灯	61
开发区	广州路（韶关路－大件路）	单灯	105
开发区	韶关路（大件路－广州路）	单灯	59
开发区	新丰场菜市	单灯	16
开发区	蜀浪路（高雄路－台北路）	单灯	19
开发区	马牧河景观大道（台北路－大件路）	单灯	37
开发区	湛江路（广东路－中山大道）	双灯	52
开发区	老川陕路	单灯	205
开发区	镇江路北一段	单灯	7
北区	雁江北路（大同路－西安路）	玉兰灯	55
北区	鸿程路（银川路－雁江路）	玉兰灯	43
北区	龙江路（银川路－雁江路）	玉兰灯	36
北区	长春路（大同路－雒金路）	玉兰灯	48
北区	天津路东段（西安路－大件路）	玉兰灯	80
北区	北京大道（连山路口－收费站）	玉兰灯	54
北区	高铁站	鱼凫之歌	6
北区	高铁站	鱼凫之歌	87
北区	雁江路（高铁路－大同路）	鱼凫之歌	21
北区	雁江北路（大同路－雒金路）	鱼凫之歌	79
北区	北京大道（大同路-连山路）	双灯	200
北区	长春路（大同路-大件路）	双灯	123
北区	炳灵路（西安路-雒新路）	双灯	59
北区	桅杆路（高铁路-银川路）	双灯	23
北区	天津路（高铁路-西安路）	双灯	58
北区	张仁路（高铁路-扬州路）	双灯	61
北区	炳灵路（大件路-云盘路）	单灯	26
北区	炳灵路（云盘路-西安路）	单灯	29
北区	北海路（西安路-沱水路）	单灯	27
北区	航天大道（航院-雒金路）	双灯	34
北区	高铁路（沈阳路-保定路）	单灯	16
北区	高铁路（沈阳路-保定路）	双灯	38
北区	大同路（北京大道-保定路）		70
北区	延安路（天津路-保定路）	双灯	26
北区	扬州路（天津路-保定路）	双灯	13
北区	西安路（北京大道-北海路）	双灯	62
北区	云盘路（长春路-天津路东段）	单灯	37
北区	澳门路（保和苑-沱水路）	单灯	9
北区	澳门路（保和苑-沱水路）	单灯	22
北区	太原路（澳门路-北海路）	单灯	9
北区	河北路（澳门路-北海路）	单灯	8
北区	黑塔街（沱水路-大件路）	单灯	8
北区	银川路	双灯	59
北区	新金雁大桥	单灯	50
公园广场绿道	高铁广场	单灯	145
	西城广场	单灯	13
	太极广场	单灯	21
	北区行政广场	单灯	20
	北新广场	单灯	4
	东泰音乐广场	单灯	17
	金雁水苑湿地公园	单灯	169
	马牧河湿地公园	单灯	62
	马牧公园	单灯	86
	铁桥	单灯	21
	火车站	单灯	12
	狮子堰湿地（河堤栈道）	单灯	88
	狮子堰河（雒城门、建川）	单灯	209
	航天大桥-水闸门（南岸）	单灯	138
	水闸门-绍兴路（南岸）	单灯	124
	大件路桥-绍兴路（绿道）	单灯	73
	铁桥-航天大桥（绿道）	单灯	32
	航天大桥-三星堆-快通-航天大桥（绿道）	单灯	346
	西安路-水闸门	单灯	82
	航天大桥-浏阳路	单灯	141
	湘潭路-金雁大桥	单灯	138
	新金雁大桥-运城路	单灯	38
	运城路-航天大桥	单灯	134
	金雁湖大桥-大件路桥	单灯	62
小区	中山小区		62
	桂南小区		15
	佛山小区		33
	桂花小区		26
	铁桥小区		6
	开心小区		4
	桂南新区		8
	双益小区		3
	常德小区		2
	化建小区		16
	西康路十字路小区		4
小巷	环保巷		3
	锅盔巷		4
	马巷子		1
	邮政局巷		3
	冻兔厂巷		2
	老电视台巷		10
	麻柳巷		5
	青岛巷		5
	柳州巷		4
	柳-巷		7
	萧山巷		7
	肥猪巷		8
	老公安局巷		10
	文昌巷		5
	徐家巷		1
	柳州路菜市		3
	万寿街三段70号		7
	槐树街金雁社区		1
	海湖市场		4
	火车站小区		14
总计			11551

1.4 政府承诺及保障

政府将承诺：

1、依法向经营者移交项目前期工作相关资料；

2、在项目运营过程中，依法协助经营者协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；

3、明确使用者付费机制下对广告位收入来源、定价和调价、成本监测等方面政策规定的保障；

4、依据适用法律和《经营协议》约定对经营者进行监督检查时，不得不合理地干预项目设施的正常建设、运营和维护；

5、除适用法律或《经营协议》有特殊约定外，应保持经营者或项目公司权利在整个经营期内始终有效，并维护经营者权利的完整性和独占性；

6、在合理的市场化运营下，若由于项目实施机构要求或其他原因导致项目运营成本增加或者项目提前终止时，根据《经营协议》约定给予经营者或项目公司合理补偿；

7、除因国家法律法规、规章以及国家政策的改变，或经营者违反国家法律法规、规章和《经营协议》等情形提前终止合同外，广汉市人民政府或其指定机构不得在经营期内收回经营权。

第二章项目可行性分析

2.1 项目的必要性

2.1.1 项目是广告位运营市场化和提高效率的需要

广汉市综合行政执法局将广汉市灯杆广告经营权市场化；在不改变资产所有权的情况下，给予市场化公司25年广告位运营权，将有利于地区广告位市场化运作，是提高效率的需要，通过市场的无形的手，提高广汉市灯杆广告位运营的水平。

2.1.2 项目符合广告位市场需求发展的需要

随着广汉市的不断建设发展，建立健全成渝地区双城经济圈交通一体化发展交通强国建设试点工作推进机制，加快建成投运一批标志性的重大交通项目，培育一批便捷高效的运输组织模式，力争将成渝地区双城经济圈打造成交通强国先行示范区。

广汉市的建设发展为灯杆广告位带来巨大的市场需求。本项目正是把握住市场的需求方向，顺应的市场需求建设。

因此，本项目是促进当地经济发展的需要。

综上所述，本项目的实施具有得天独厚的自然资源条件，项目开展将有效推动广汉市闲置灯杆广告位资源的盘活，促进地方就业和产业振兴。所以，本项目的实施是十分必要的。

2.2 项目资产情况分析

2.2.1 项目地址

本项目位于广汉市。

图2-1 广汉市区位图

2.2.2 主要资产规模

本项目包括广汉市城区灯杆广告牌11551个，维护并运营25年。

2.2.3 项目地址条件及周边配套

一、项目所在地条件

（一）自然环境

1、地形地貌

广汉市，四川省辖县级市，由德阳市代管，古称汉州、雒县，是四川首批扩权强县试点县（市）。广汉市地处成都平原东北侧，与成都市青白江区、新都区、金堂县、彭州市及德阳市旌阳区、什邡市、中江县为邻。居东经104°6′43″至104°29′45″，北纬30°53′41″至31°8′38″之间。全境东西长36.2千米，南北宽27千米。总面积548.69平方千米。广汉市地处成都平原东北部龙泉山脉西麓，为沱江冲积平原地带。地势由西北向东南缓倾，以平原为主。市境地貌受地质构造影响和控制，以平坝为主兼有丘陵。大约以绵远河东岸高台平地为界，其东一角随龙泉山褶绉隆起成为丘陵，其西广大地区随成都断陷下陷成为平坝。丘陵，分布在松林、双泉两乡，地势东高西低。平坝地势西北高，东南低，海拔一般515—455米。位于县境中部的县城（雒城街道）海拔476米

2、气候

广汉市属四川盆地中亚热带湿润气候区。主要特点是气候温和、干湿明显、四季分明，大陆性季风气候显著。春季冷空气活动频繁，降水较少；夏季较热，暴雨多；秋季气温下降快，常有绵阴雨；冬季干燥，温暖多雾。从季节上看，春夏，一般东西方向气温相差较大，南北较小；秋冬则相反。降水也随季节而有不同分布。无论气温和降水，县境内各地年、月平均值之差都不大。

3、水文

广汉市境内四条大河湔江（鸭子河）、绵远河、石亭江、青白江均属沱江水系，地表水资源较为丰富。广汉市内地下水总储量15.62亿立方米，天然补给量2.91亿立方米/年，调节量1.53亿立方米/年。埋藏浅，质量良好。平原上部含水层埋藏较浅，除二级阶地外，表层多为泥质砂土或粉砂土。易于接受补给。县内河流与大的灌溉渠系，下部均切入含水层中。清白江、鸭子河、石亭江、绵远河全年来水30.4亿立方米，都江堰年来水4.11亿立方米，年平均降雨890.8毫米。此外还有上游地下水径流补给

4、地形地貌

广汉市地处成都平原东北部龙泉山脉西麓，为沱江冲积平原地带。地势由西北向东南缓倾，以平原为主。市境地貌受地质构造影响和控制，以平坝为主兼有丘陵。大约以绵远河东岸高台平地为界，其东一角随龙泉山褶绉隆起成为丘陵，其西广大地区随成都断陷下陷成为平坝。丘陵，分布在松林、双泉两乡，地势东高西低。平坝地势西北高，东南低，海拔一般515—455米。位于县境中部的县城（雒城街道）海拔476米。

5、自然资源

矿产资源

广汉市境内基本无地下矿产资源（除有少量天然气），有河沙资源和粘土资源等。

植物资源

广汉市境内树、竹约110余种，其品名有：苏铁、银杏、罗汉松、马尾松、雪松、水杉、柳杉、侧柏、圆柏、塔柏、千头柏、鹭鸶柏、绿干柏、慈竹、斑竹、荆竹、白夹竹、楠竹、苦竹、棕榈、木麻黄、川杨、毛白杨、水杨、意大利杨、胡桃、山核桃、枫杨、桤木、水青冈、板栗、青冈、榆树、银桦树、花椒、黄蘖、吴茱萸、枸杞、柑、桔、甜橙、柚、柠檬、佛手柑、马桑、盐肤木、酸枣、木芙蓉、山茶花、冬青、万年青、无患子、栾树、枳、枣、马甲子、枳棋、蓝桉、赤桉、大叶桉、细柳桉、柠檬桉、桑、构树、黄桷树、无花果、玉兰、腊梅、桢楠、大叶香樟、樟树、杜仲、法国梧桐、合欢、皂荚、牙皂、肥皂荚、紫荆、槐、红豆、黄檀、洋槐、紫穗槐、梧桐（瓢儿果）、沙梨、麻梨、川梨、花红、枇杷、垂丝海棠、花楸、梅、杏、李、桃、山毛桃、樱桃、苦楝、香椿、油桐、乌桕、石榴、四照花、五加、刺楸、杜鹃、桂花、女贞、白蜡、油橄榄、夹竹桃、黄荆、白花桐、泡桐、千丈、臭椿、紫薇等。

水资源

广汉市内地下水总储量15.62亿立方米，天然补给量2.91亿立方米/年，调节量1.53亿立方米/年。埋藏浅，质量良好。平原上部含水层埋藏较浅，除二级阶地外，表层多为泥质砂土或粉砂土。易于接受补给。县内河流与大的灌溉渠系，下部均切入含水层中。清白江、鸭子河、石亭江、绵远河全年来水30.4亿立方米，都江堰年来水4.11亿立方米，年平均降雨890.8毫米。此外还有上游地下水径流补给。

（二）经济条件

2024年，面对严峻复杂的经济形势，广汉市上下坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，全市经济呈现稳中有进、持续向好态势。

2024年，广汉市地区生产总值实现600.2亿元，增长8.6%。其中，第一产业增加值为42.3亿元，增长2.8%；第二产业增加值为337.4亿元，增长10.0%；第三产业增加值为220.5亿元，增长7.9%。三次产业结构由上年的7.5:55.6:36.9调整为7.0:56.2: 36.8。

人均GDP达到95624元，增长8.5%。全年民营经济增加值416.6亿元，增长8.6%，民营经济对经济增长的贡献率为69.5%，拉动经济增长6.0个百分点。

图1 2020—2024年地区生产总值图

全市共有法人单位14790家。按机构类型分，企业单位12362家、事业单位289家、机关单位68家、社会团体201家、民办非企业103家、居委会59家、村委会62家、农民专业合作社455家、农村集体经济组织1165家、其他组织机构26家；按产业分，一产单位1111家、二产单位4528家、三产单位9151家。

全年农林牧渔业总产值77.0亿元，增长2.8%。其中，农业总产值50.6亿元，增长4.3%；林业总产值0.3亿元，增长16.5%；

牧业总产值19.9亿元，下降1.8%；渔业总产值3.7亿元，增长5.3%；服务业总产值2.5亿元，增长6.8%。

全年农作物播种面积71848.7公顷，增长1.2%。其中，粮食作物播种面积66.5万亩，增长0.6%。全年粮食产量32.7万吨，增长0.9%，其中，水稻产量20.5万吨，增长0.4%。

全年出栏生猪21.6万头，下降7.6%；出栏牛1.2万头，下降8.5%；出栏肉用家禽1110.9万只，下降5.8%。肉类总产量4.1万吨，下降3.8%。其中，猪肉产量1.7万吨，下降3.8%；牛肉产量0.2万吨，下降7.7%；羊肉产量86吨，下降21.8%；禽肉产量1.8万吨，下降4.4%。禽蛋产量1.6万吨，增长1.4%。年末生猪存栏11.4万头，下降5.1%。

全年水产养殖面积805公顷，与上年持平；水产品产量1.6万吨，增长4.7%。年末农业机械总动力29.8万千瓦，增长2.0%。

全年完成营造林333.3公顷，年末实有森林管护面积367.2公顷，林地面积1438.9公顷，森林（活立木）蓄积7.4万立方米，森林覆盖率5.8%。

全年水利建设完成投资1.4亿元，新增堤防1.8公里，新增规模化供水人口8000人，农村自来水普及率达90.4%，完成综合治理水土流失面积1平方公里。

全年完成财政总收入99.2亿元，增长1.9%，地方财政收入77亿元，增长5.3%。其中，一般公共预算收入36亿元，增长10.6%。财政总支出117.3亿元，增长6.1%，其中，一般公共预算支出54.8亿元，增长5.4%。

（三）人口

截至2023年底，广汉市总户数为228127户，户籍人口590978人。其中，城镇人口248367人，乡村人口342611人。全年出生人口2976人，人口出生率4.85‰；死亡人口5054人，人口死亡率8.24‰；人口自然增长率-3.39‰。年底常住人口62.7万人，城镇化率61.5%。

（四）交通条件

截至2023年底，广汉市境内公路总里程1306.9千米。完成交通固定资产投资24.8亿元，新改建农村公路27千米。完成公路运输客运周转量8.6亿人千米，增长4.4%；完成货运周转量11.4亿吨千米，增长4.6%。境内铁路营运里程10千米，境内火车站1个，铁路货运量100万吨。

截至2023年底，广汉市有营运车辆4073辆，营运车辆中客运汽车163辆，货运汽车2940辆，出租汽车159辆，公交车89辆，路数共15条，城市每万人拥有公共电（汽）车量4.1辆/万人。民用汽车拥有量101032辆，其中私人汽车拥有量92029辆，新能源汽车保有量3039辆。

陆路：境内有108国道、京昆高速公路、成都六环路（成都第二绕城高速）、成德大道、旌江快速干线；

铁路：宝成铁路、成兰铁路、西成高铁、广岳线纵横全境，境内每百平方千米拥有等级公路78千米；

航空：距西南国际航空港成都双流国际机场仅有40分钟车程。

（五）周边配套情况

1．给排水：项目周边给排水管网设施能够满足项目工程运营供排水条件的要求。

2．电：项目所在地区域供电设施完备，电力供给充足，能够完全满足项目运营用电需求。

3．邮电通讯：中国电信移动及联通在整个区域设置有信号转播站，移动电话信号已覆盖整个区域，能满足项目运营的需要。

综上所述，场区及周边水电气供应、通讯、网络等公共设施条件也比较完善，可为本项目运营创造良好的供水、排水、供电、通信网络等条件。

2.2.4 项目产出能力

本项目的实施将充分挖掘广汉市现有广告位资源潜力，盘活广汉市闲置灯杆广告位资源，项目投入运营后，年营业收入超2000万元。经计算，项目计算期内（运营期内合计值）营业收入68485.50万元，总成本费用55058.98万元，利润总额9379.08万元，净利润7034.31万元，增值税金及附加4047.44万元。项目总投资收益率6.54%，项目所得税前投资回收期11.70年，税后投资回收期13.55年；项目税后财务内部收益率6.98%，税前8.87%；项目总投资财务净现值税前¥13816.62万元，税后¥8114.54万元。

2.2.5 项目投资估算

一、项目筹资分析

广汉市灯杆广告经营权项目总投资23769.81万元，其中资本金6269.81万元，拟申请金融机构贷款17500.00万元，年化利率为5%（暂定，后续由银行确定）。

表2-1 项目筹资表

序号	名称	单位	金额	占比	备注
1	项目总投资额	万元	23769.81	100.00%
1.1	资本金	万元	6269.81	26.38%
1.2	申请金融机构贷款	万元	17500.00	73.62%	利率5.00%

二、项目投资计划

本项目经营权公开出让价值为人民币23769.81万元（该金额由资产评估公司提供，具体金额见资产评估报告）。

2.3 要素保障条件

2.3.1 用地条件

本项目为TOT项目，无需用地。

2.3.2 资源承载能力、生态敏感区等其他支撑条件

本项目是一个存量资产盘活项目，对项目区域水资源、能源、大气环境、生态等影响较小，不会对其承载力造成影响。同时区域水资源、能源、大气环境、生态满足项目需求。

2.4 运营服务要求

本项目为经营项目，采用TOT（转让－经营－移交）模式，即经过公开招标选定的授权经营方，在经营期限内，使项目资产进行运营。在经营期满后，将本项目资产全部、无损、无偿地向政府移交。经营者在授权的经营期限内经营，原则上经营期届满，经营者应将所涉项目设施完好无偿移交予广汉市人民政府指定的其他机构。

2.4.1服务标准和质量规范

维护管理必须符合国家、四川省、德阳市等相关法律法规和行业规范。维护标准在运营期内相关法律法规、行业规范和管理办法有变化的，按变化后的标准执行。

2.4.2运营服务内容

合作期内，项目公司只负责广汉市灯杆广告经营权项目的运营管理及维护，具体包括：

1、负责广告位的运营管理工作。

2、负责广告位的养护维修。

3、负责灯杆广告的设备、设施的维护。

4、负责本项目的保洁工作。

2.4.3安全保障要求

1. 经营者应遵守法律及本项目有关的技术规范和要求及国家规定的所有安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。

2. 在经营期内，经营者应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故1小时内按照有关规定向安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

3. 经营者应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动，并妥善解决。

4. 经营者制定的应急预案应征求实施机构的意见同意后实施。

2.5 主要风险识别

2.5.1 法律、政策风险

主要是指由于国家颁布、修订、重新诠释法律或规定而导致项目的合法性、市场需求、产品/服务收费、合同协议的有效性等发生变化，从而给项目的正常实施和运营带来损害，甚至直接导致项目终止、失败的风险。

1、法律变更：法律法规变更及其他政府宏观经济政策的变化，如税收政策，造成项目成本增加、收益降低等风险。行业法规变化，国家对于该行业的行业标准、法律法规的变更，会直接影响项目的投资和营运成本。

2、法律及监管体系：现有法律法规不完善，导致法律诉讼不够通畅，法律执行力度、效率较差，从而导致原合同订立的法律基础发生改变造成的风险。

2.5.2 融资、财务风险

项目融资风险是指由于融资结构不合理、金融市场不健全、融资的可及性等因素引起的风险，包括融资筹措困难风险、市场利率波动风险等。财务风险指财政领域中因各种不确定因素的综合影响而导致资金遭受损失、运行遭到破坏，包括通货膨胀、经营者偿债及破产风险等。

经营者应根据本项目资金需要，及时开展融资方案设计、融资机构洽谈、融资合同签订和融资交割等工作，项目融资资金的到位进度应与项目进度相匹配。在符合条件的情况下，依法通过银行贷款、股东借款、企业债券、项目收益票据、资产证券化等多元化融资渠道筹集本项目所需资金。经营者可向融资的合法债权人按程序依法提供项目资产收益权的质押担保。

第三章经营模式可行性论证

3.1 项目属性分析

本项目属于存量资产盘活项目，具有带动地方就业等公益属性，属于具有一定公益性且存在经营收入的项目。

3.2 项目收费渠道和方式

本项目主要收入来源为广汉市城区灯杆广告收入。项目收费来源和方式都是参照广告位运作常规模式，为使用者自愿付费，该项目所属领域在本地区目前不存在财政运营补贴政策。项目开展不会因采用经营模式额外新增地方财政未来支出责任，项目收费定价为市场化定价（政府参与指导）。

项目调价周期及触发机制分为常规调价和临时调价，应当遵循市场化需求变化和政府指导定价规则。

1、常规调价：每3个财务年度为一个周期，具体时间根据后续经营期实施运营效果再商议确定。经营者告知实施机构启动调价程序，由广告定价职能管理部门组织相关部门按项目公司调价程序审核通过后进行调价；

2、临时调价：即在每个调价周期内因成本变动幅度过大，经营者可向发改等相关部门申请启动临时调价程序；临时调价后下一个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的3年后。

3.3 项目盈利能力分析

3.3.1 营业收入分析

1、计算期确定

根据本项目实际情况，确定项目经营期为25年。

2、价格确定

（1）城区灯杆广告收入（核心地段）

本项目在城区核心道路设灯杆设有普通广告8076个。

根据广告信息查询平台易播网及区域实际调查可知，同类型灯杆广告位租金一般在2045-4929元/个/年，结合项目实际情况，本项目所有广告位平均租赁价格保守按2280元/个/年计算，租金每3年考虑5%的增长。广告位的使用率运营期第一年按80%计，使用率每年上涨5%直至90%后保持不变。

（2）城区灯杆广告收入（普通地段）

本项目在城区普通道路设灯杆设有LED广告3475个。

根据广告信息查询平台易播网及区域实际调查可知，灯杆普通广告位租金一般在2045-4929元/个/年，参考周边城市收费标准，按其核心路段广告牌收费标准的适当下浮收取，结合项目实际情况，本项目普通区域灯杆广告位平均租赁价格保守按1980元/个/年计算，租金每3年考虑5%的增长。广告位的使用率运营期第一年按75%计，使用率每年上涨5%直至85%后保持不变。

3.3.2 运营成本分析

1、外购原材料

本项目年需要外购原材料费按营业收入的1.50%计。

2、管理成本

本项目营销及管理成本按营业收入的3.00%计。

3、员工工资及福利费

本项目计划招聘员工12人，年薪资按55000元/年·人，每五年增加5%。

4、修理费

修理费按营业收入的0.50%计。

5、折旧、摊销费

本项目无形资产摊销年限按25年计算。

3.3.3 财务盈利能力

经计算，项目计算期内（运营期内合计值），项目计算期内（运营期内合计值）营业收入68485.50万元，总成本费用55058.98万元，利润总额9379.08万元，净利润7034.31万元，增值税金及附加4047.44万元。项目总投资收益率6.54%，项目所得税前投资回收期11.70年，税后投资回收期13.55年；项目税后财务内部收益率6.98%，税前8.87%；项目总投资财务净现值税前¥13816.62万元，税后¥8114.54万元。

可以看出：项目各项财务指标良好，并具有较强的盈利能力，好于同行业水平，项目是可行的。

表3-1 项目财务经济指标

序号	项目	单位	指标	备注
一	财务数据
	经营权出让费	万元	23769.81
1	总成本费用	万元	55058.98	运营期内合计值
2	总营业收入	万元	68485.50	运营期内合计值
3	总经营成本	万元	5758.30	运营期内合计值
4	增值税及附加	万元	4047.44	运营期内合计值
5	利润总额（税前）	万元	9379.08	运营期内合计值
6	所得税费用	万元	2344.77	运营期内合计值
7	净利润	万元	7034.31	运营期内合计值
二	财务指标
1	项目投资财务内部收益率（%）（税前）	%	8.87%
2	项目投资财务内部收益率（%）（税后）	%	6.98%
3	项目投资财务净现值（万元）（税前）	万元	¥13816.62
4	项目投资财务净现值（万元）（税后）	万元	¥8114.54
5	项目投资回收期（年）（税前）	年	11.70
6	项目投资回收期（年）（税后）	年	13.55

第四章经营主要内容

4.1 经营范围

本项目包括广汉市城区灯杆广告牌11551个，维护并运营25年，详见下表：

表4-1 项目资产统计表

区域	路段名称	灯型	灯杆数量（根）
开发区	环璧南路（高雄路-玉樟路）	三星神韵	129
开发区	玉樟路	玉兰灯	137
开发区	学府大道（玉璋路-巴川中学）	玉兰灯	40
开发区	滨湖路（哈佛公馆门口）	玉兰灯	33
开发区	万胜五街、玉璜路	高低臂	135
开发区	花园一街	高低臂	16
开发区	高雄路（中山大道-108国道）	高低臂	193
开发区	海口路（高新实验学校－潮州路）	单灯	44
三星堆镇	三星堆高铁站（向新路-三星堆站）	单灯	154
城区	三星堆大道（汉州大道-向新路）	花瓣灯	142
城区	浏阳路（苏州路-大件路)	玉兰灯	8
城区	大件路大桥	玉兰灯	56
城区	深圳路（中山大道-海口路）	玉兰灯	92
城区	西湖路（韶山路-湘潭路)	鱼凫之歌	34
城区	贵阳路（大件路一东西大街)	鱼凫之歌	80
城区	汉口路（南北大街-中山大道)	高低臂	35
城区	湘潭路（长沙路-东西大街)	高低臂	109
城区	南北大街（浏阳路-长沙路)	高低臂	14
城区	长沙路（湘潭路-湖南路)	高低臂	44
城区	长沙路(中山大道-南北大街)	高低臂	34
城区	浏阳路（南北大街-苏州路)	高低臂	21
城区	浏阳路(韶山路一湖南路)	高低臂	29
城区	澳门路（太原路-天津路)	高低臂	39
城区	万寿街二段（书院街－东西大街）	高低臂	22
城区	书院街三段（中山大道－万寿街）	高低臂	5
城区	万寿街三段（浏阳路－书院街）	高低臂	9
城区	武昌路北三段（长沙路-浏阳路）	高低臂	10
城区	武昌路南一二段（东西大街-房湖公园）	高低臂	33
城区	柳州路(西湖路一佛山路)	高低臂	59
城区	桂林路(西湖路一佛山路)	高低臂	23
城区	肇庆路西段（贵阳路－中山大道）	高低臂	15
城区	衡阳路（韶山路一湖南路)	高低臂	23
城区	顺德路（贵阳路－桂林路）	高低臂	55
城区	金虎路（长沙路-三星堆大道）	高低臂	99
城区	金虎路延伸段	高低臂	34
城区	遵义路（柳州路-审计局）	高低臂	38
城区	写诚咖啡（三星堆店）	高低臂	8
城区	雁江南路（向新路-三星堆办公区）	双挑灯	8
城区	米市街（万寿街二段－武昌路）	单灯	10
城区	南河路	单灯	7
城区	三星堆大桥	单灯	32
北区	沱水路（大件路-北海路）	高低臂	20
北区	广青路（雒金路-北京大道）	高低臂	36
城区	中山大道（雁江南路－浏阳路）	玉兰灯	15
城区	中山大道（浏阳路－东西大街）	玉兰灯	34
城区	玉溪路（佛山路－玉林路）	玉兰灯	26
城区	福州路（郑州路－大件路）	玉兰灯	11
城区	郑州路东段延伸段	玉兰灯	14
城区	中山大道（东西大街－西湖路）	鱼凫之歌	32
城区	中山大道（西湖路－佛山路）	鱼凫之歌	33
城区	中山大道（佛山路－大件路）	鱼凫之歌	24
城区	中山大道（大件路－广东路）	鱼凫之歌	24
城区	中山大道（广东路－珠海路）	鱼凫之歌	25
城区	中山大道（珠海路－深圳路）	鱼凫之歌	26
城区	中山大道（深圳路－台北路）	鱼凫之歌	27
城区	中山大道（大件路－收费站）	鱼凫之歌	22
城区	中山大道（大件路－收费站）	鱼凫之歌	64
城区	韶山路（雁江南路－西湖路）	鱼凫之歌	56
城区	韶山路（雁江南路－西湖路）	鱼凫之歌	20
城区	金雁湖大桥	鱼凫之歌	24
城区	九江路（中山大道－南北大街）	鱼凫之歌	26
城区	九江路（中山大道－南北大街）	鱼凫之歌	2
城区	顺兴综合市场（九江路－浙江路）	鱼凫之歌	20
城区	向新路（快速通道－长沙路）	鱼凫之歌	16
城区	旅游大道	三星神韵	348
城区	广汉中学周边道路	鱼凫之歌	68
城区	长沙路（向新路－湘潭路）	双灯	196
城区	郑州路（中山大道-安阳路)	花瓣灯	16
城区	长沙路（湖南路－中山大道）	双灯	12
城区	长沙路（南北大街－苏州路）	单灯	11
城区	镇江路（苏州路－绍兴路）	双灯	75
城区	顺德路（湘潭路-贵阳路）	单灯	12
城区	浏阳路（湘潭路－苏州路）	双灯	101
城区	快速通道（向新路－湘潭路）	双灯	255
城区	平江路（湘潭路－湖南路）	单灯	22
城区	桃源路（常德路－湖南路）	单灯	5
城区	书院街（万寿街－武昌路）	单灯	12
城区	书院街（武昌路－北街）	单灯	18
城区	书院街（北街－小北街）	单灯	9
城区	书院街（小北街－苏州路）	单灯	8
城区	邱家巷（武昌路—万寿街)	高低臂	5
城区	麦市街（武昌路－南北大街）	单灯	4
城区	东西大街（湘潭路－大件路）	双灯	39
城区	东西大街（湘潭路－大件路）	双灯	46
城区	江西路（南京路－万寿街三段）	单灯	5
城区	汉口路（南北大街－大件路）	双灯	14
城区	汉口路东段（大件路－文体中心）	双灯	47
城区	片马巷（武昌路－南北大街）	单灯	6
城区	金领西路（南北大街－大件路）	单灯	32
城区	九江路（南北大街－大件路）	双灯	12
城区	九江路东段（大件路－顺兴综合市场）	双灯	37
城区	郑州路西段（桂林路－中山大道）	单灯	6
城区	西城路（佛山路－湘潭路）	双灯	51
城区	佛山路（东西大街－大件路）	双灯	50
城区	佛山路（东西大街－大件路）	双灯	27
城区	肇庆路东段（中山大道－洛阳路）	单灯	5
城区	遵义路（审计局－柳州路）	双灯	43
城区	青什路（长沙路－快速通道）	单灯	64
城区	怀化路（长沙路－快速通道）	双灯	34
城区	怀化路（旅游大道－快速通道）	单灯	151
城区	常德路（衡阳路－桃源路）	单灯	9
城区	湖南路（长沙路－浏阳路）	单灯	14
城区	湖南路（浏阳路－衡阳路）	单灯	18
城区	湖南路（衡阳路－东西大街）	单灯	36
城区	岳阳路（湖南路－中山大道）	单灯	16
城区	南海路（佛山路－遵义路）	单灯	18
城区	柳州路（佛山路－大件路）	单灯	27
城区	南京路（东西大街－汉口路）	单灯	10
城区	万寿街-段（东西大街－汉口路）	单灯	27
城区	房湖路（汉口路－房湖公园）	单灯	11
城区	武昌路（长沙路－东西大街）	双灯	41
城区	洛阳路（郑州路－肇庆路东段）	单灯	17
城区	安阳路（郑州路－佛山路）	单灯	7
城区	南北大街（东西大街－九江路）	单灯	23
城区	南北大街（东西大街－浏阳路）	单灯	24
城区	南昌路（九江路－绍兴路）	双灯	70
城区	青岛路（长沙路－东西大街）	单灯	32
城区	金领北路（汉口路－金领西路）	单灯	10
城区	苏州路北段（长沙路－大件路）	双灯	44
城区	苏州路南段（大件路－九江路）	双灯	29
城区	大件路（北京大道－广东路）		182
城区	浙江路（汉口路－顺兴综合市场）	双灯	42
城区	浦东路（镇江路－汉口路东段）	双灯	20
城区	绍兴路（镇江路－南昌路）	双灯	44
城区	金雁大桥	单灯	18
城区	温州路（广金路－深圳路）	玉兰灯	55
开发区	深圳路（中山大道－福州路）	玉兰灯	50
开发区	深圳路（福州路－温州路）	玉兰灯	38
开发区	广金路（绍兴路－成绵高速）	玉兰灯	19
开发区	广金路（绍兴路－成绵高速）	玉兰灯	23
开发区	广金路（成绵高速－航空路）	玉兰灯	6
开发区	广金路（成绵高速－航空路）	玉兰灯	83
开发区	东莞路（大件路－聚合路）	玉兰灯	125
开发区	漳州路北段（深圳路－广东路）	单灯	37
开发区	宝鸡路（厦门路－福州路）	单灯	6
开发区	广东路（大件路－南昌路）	双灯	131
开发区	惠州路（福州路－厦门路）	单灯	10
开发区	珠海路（海口路－温州路）	双灯	122
开发区	泉州路（中山大道－福州路）	单灯	26
开发区	台北路（三亚路－温州路）	单灯	100
开发区	广金路（航空路－二分院）	单灯	45
开发区	温州路（深圳路－福州路）	单灯	42
开发区	漳州路（广东路－深圳路）	单灯	21
开发区	福州路（大件路－广东路）	双灯	40
开发区	福州路（广东路－深圳路）	双灯	38
开发区	福州路（深圳路－温州路）	双灯	34
开发区	厦门路（大件路－深圳路）	双灯	56
开发区	三亚路（大件路－高雄路）	双灯	104
开发区	三亚路（高雄路－清远路）	双灯	70
开发区	阳江路（三亚路－清远路）	单灯	20
开发区	清远路（潮州路－三亚路）	单灯	20
开发区	清远路（三亚路－阳江路）	单灯	17
开发区	海口路（大件路－深圳路）	单灯	21
开发区	海口路（深圳路－台北路）	单灯	21
开发区	海口路（台北路－高雄路）	单灯	23
开发区	海口路（高雄路－高新实验学校）	单灯	7
开发区	成都大道（高雄路－大件路）	双灯	14
开发区	成都大道（高雄路－大件路）	双灯	192
开发区	潮州路（海口路－大件路）	双灯	61
开发区	广州路（韶关路－大件路）	单灯	105
开发区	韶关路（大件路－广州路）	单灯	59
开发区	新丰场菜市	单灯	16
开发区	蜀浪路（高雄路－台北路）	单灯	19
开发区	马牧河景观大道（台北路－大件路）	单灯	37
开发区	湛江路（广东路－中山大道）	双灯	52
开发区	老川陕路	单灯	205
开发区	镇江路北一段	单灯	7
北区	雁江北路（大同路－西安路）	玉兰灯	55
北区	鸿程路（银川路－雁江路）	玉兰灯	43
北区	龙江路（银川路－雁江路）	玉兰灯	36
北区	长春路（大同路－雒金路）	玉兰灯	48
北区	天津路东段（西安路－大件路）	玉兰灯	80
北区	北京大道（连山路口－收费站）	玉兰灯	54
北区	高铁站	鱼凫之歌	6
北区	高铁站	鱼凫之歌	87
北区	雁江路（高铁路－大同路）	鱼凫之歌	21
北区	雁江北路（大同路－雒金路）	鱼凫之歌	79
北区	北京大道（大同路-连山路）	双灯	200
北区	长春路（大同路-大件路）	双灯	123
北区	炳灵路（西安路-雒新路）	双灯	59
北区	桅杆路（高铁路-银川路）	双灯	23
北区	天津路（高铁路-西安路）	双灯	58
北区	张仁路（高铁路-扬州路）	双灯	61
北区	炳灵路（大件路-云盘路）	单灯	26
北区	炳灵路（云盘路-西安路）	单灯	29
北区	北海路（西安路-沱水路）	单灯	27
北区	航天大道（航院-雒金路）	双灯	34
北区	高铁路（沈阳路-保定路）	单灯	16
北区	高铁路（沈阳路-保定路）	双灯	38
北区	大同路（北京大道-保定路）		70
北区	延安路（天津路-保定路）	双灯	26
北区	扬州路（天津路-保定路）	双灯	13
北区	西安路（北京大道-北海路）	双灯	62
北区	云盘路（长春路-天津路东段）	单灯	37
北区	澳门路（保和苑-沱水路）	单灯	9
北区	澳门路（保和苑-沱水路）	单灯	22
北区	太原路（澳门路-北海路）	单灯	9
北区	河北路（澳门路-北海路）	单灯	8
北区	黑塔街（沱水路-大件路）	单灯	8
北区	银川路	双灯	59
北区	新金雁大桥	单灯	50
公园广场绿道	高铁广场	单灯	145
	西城广场	单灯	13
	太极广场	单灯	21
	北区行政广场	单灯	20
	北新广场	单灯	4
	东泰音乐广场	单灯	17
	金雁水苑湿地公园	单灯	169
	马牧河湿地公园	单灯	62
	马牧公园	单灯	86
	铁桥	单灯	21
	火车站	单灯	12
	狮子堰湿地（河堤栈道）	单灯	88
	狮子堰河（雒城门、建川）	单灯	209
	航天大桥-水闸门（南岸）	单灯	138
	水闸门-绍兴路（南岸）	单灯	124
	大件路桥-绍兴路（绿道）	单灯	73
	铁桥-航天大桥（绿道）	单灯	32
	航天大桥-三星堆-快通-航天大桥（绿道）	单灯	346
	西安路-水闸门	单灯	82
	航天大桥-浏阳路	单灯	141
	湘潭路-金雁大桥	单灯	138
	新金雁大桥-运城路	单灯	38
	运城路-航天大桥	单灯	134
	金雁湖大桥-大件路桥	单灯	62
小区	中山小区		62
	桂南小区		15
	佛山小区		33
	桂花小区		26
	铁桥小区		6
	开心小区		4
	桂南新区		8
	双益小区		3
	常德小区		2
	化建小区		16
	西康路十字路小区		4
小巷	环保巷		3
	锅盔巷		4
	马巷子		1
	邮政局巷		3
	冻兔厂巷		2
	老电视台巷		10
	麻柳巷		5
	青岛巷		5
	柳州巷		4
	柳-巷		7
	萧山巷		7
	肥猪巷		8
	老公安局巷		10
	文昌巷		5
	徐家巷		1
	柳州路菜市		3
	万寿街三段70号		7
	槐树街金雁社区		1
	海湖市场		4
	火车站小区		14
总计			11551

4.2 实施方式

本项目为政府公共服务存量资产的经营权出让。拟采用TOT（转让—运营—移交（Transfer-Operate-Transfer））模式运作。

4.3 经营期限和资产权属

4.3.1 经营期限

本项目经营期限为25年，从签订《经营协议》之日起算。经营项目要根据项目运营成本、投资回收年限等，合理确定经营期限，充分保障经营者合法权益。经营期限原则上不超过40年，投资规模大、回报周期长的经营项目可以根据实际情况适当延长，法律法规另有规定的除外。本项目收益来源稳定且较为可观，设定25年的经营期限合理可行。

4.3.2 资产权属

项目签订经营协议后，在经营期内，经营者享有本项目目标设备设施等各类有形及无形资产的经营权（包括使用权、收益权），所有权依然归于地方人民政府或其指定机构。经营到期后，经营者要向广汉市人民政府或其指定机构在无偿、完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交设施和所有权益。

4.4 主要原则和合作边界

4.4.1 主要原则

一、使用者付费及调价机制原则

本项目属于完全使用者付费项目，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报。不会因为采用经营模式额外新增地方财政未来支出责任。定价及调价原则如下：

1、市场化原则：本项目定价将依据市场需求和成本支出合理定价，政府不会过分干预。

2、合理化原则：本项目运营期间，经营者定价及调价均需报发改等相关政府单位审核，确定合理的收费价格和调价空间。

二、变更处理原则

在项目经营期限内，如发生内部机构调整、职能转变（包括行政隶属变更、撤销、整合等）导致甲方不再作为本项目的实施机构，合同履约终止、资产规模变动等相关变更，并不构成政府和经营者义务的变化，双方应根据相关法律法规和《经营合同》妥善处理。

1、临时接管或终止

经营者在经营期内有下列情形之一的，除法律法规、规章另有规定外，行业主管部门应当在报请广汉市人民政府批准后终止《经营合同》，撤销其经营权，按照《经营合同》的约定提取履约担保，并实施临时接管：

（1）以欺诈、贿赂等不正当手段获得经营权的；

（2）擅自出租、转让经营权或者采取承包、挂靠等方式变相转让经营权的；

（3）擅自将项目设备设施和所经营的公共财产进行抵押、质押、出租、转让、挪用的；

（4）因转让企业股权或者财产使企业不再符合经营条件的；

（5）提供的公共产品和服务不符合《经营合同》约定或者法律法规、国家标准、行业标准等要求，严重影响公众利益的；

（6）因经营管理不善，造成重大质量安全责任事故或者环境污染事故，严重影响公众利益的；

（7）因经营管理原因，财务状况严重恶化，无法继续履行《经营合同》，严重影响公众利益的；

（8）擅自停业、歇业，未履行《经营合同》规定的义务和责任，严重影响公众利益和公共安全的；

（9）法律法规、规章规定或《经营合同》约定的其他情形。

被撤销经营权的公民、法人或者其他组织，3年内不得参与竞争项目地区经营项目。

2、调整变更

如果未来政府方规划调整，针对本项目范围内资产拟扩建或者广汉市人民政府因战略调整需进行提标的，则由经营者出具改扩建或提标方案，报广汉市人民政府有关部门审核同意后实施。如经营者不同意相关改扩建或提标的，则可以根据《经营合同》的约定由广汉市人民政府或其指定机构收回其持有的经营权。因改扩建或提标所导致的增加投资额或者运营成本的，由经营者与实施机构按照相关法律法规规定，以提高服务费金额或按照经经营者认可的其他方式给予补贴。

三、违约责任及补偿

1、政府方违约责任

因实施机构违反《经营合同》约定的义务，导致本项目的经营权在经营期内未能持续有效，或对经营者依法行使经营权构成妨碍的，实施机构应及时改正，并赔偿经营者因此而遭受的直接经济损失。

政府方违约事件包括：

（1）发生政府方可控的对项目设施或经营者股权、资产的征收或征用的（是指因政府方导致的或在政府方控制下的征收或征用，如非因政府方原因且不在政府方控制下的征收征用）；

（2）其他违反《经营合同》项下义务，并导致经营者无法履行合同的情形。

2、经营者违约责任

在经营期内，如因经营者自身原因未能履行服务范围的投融资、运维服务且情节严重，致使《经营合同》无法继续履行的，政府方有权提前终止《经营合同》并追究经营者违约责任。

经营者违约事件包括：

（1）经营者破产或资不抵债的；

（2）经营者未按照规定的要求和标准及时开展投融资、建设、运营维护，情节严重或造成严重后果的；

（3）经营者违反合同约定的股权变更限制的；

（4）擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和安全的；

（5）未按合同约定为经营项目或相关资产购买保险的。

3、不可抗力违约责任

如果合同双方中一方证明违约是由于不可抗力事件引起的，则该方不对另一方承担违约责任（如果中途因一方原因导致在不可抗力事件下，项目的相关损失进一步扩大，则应承担相应责任）。

4、违约补偿

合同双方均有权获得因违约方违约而使该方遭受的相关法律法规和出让合同约定的损失、支持和费用的赔偿，具体违约补偿将在签订的正式《经营合同》中明确。

4.4.2 权利、义务边界

一、政府方（实施机构）的一般权利义务

1、政府方的基本权利：

（1）拥有对项目公司是否遵守《经营协议》的监督检查权，在其质量、安全等问题可能严重影响公众利益的情况下，有权依法对本项目进行临时接管；

（2）要求项目公司按照合同约定提供相关运营产品、服务的权利；

（3）受理公众对项目公司的投诉；

（4）监督本项目资金预算、财政投资评审等相关工作；

（5）其他法律、行政法规及《经营协议》赋予的权利。

2、政府方的基本义务：

（1）依法协助项目公司完成与政府各部门的沟通、协调等相关工作；

（2）依法协助项目公司享有依照税收法律、政策应享有的优惠待遇及本地相关的优惠政策；

（3）依法保障项目公司的资产正常运营，协调交通、文旅等部门扩大对项目的交通管理和产品宣传等；

（4）法律法规授予政府方的其他义务。

二、项目公司的一般权利义务

1、项目公司的基本权利：

项目公司有权根据法律法规、规章等，负责广汉市灯杆广告经营权项目相关设备设施的投融资、运营、维护管理等相关工作，包括：

（1）在项目经营期内，项目公司享有本项目范围内的经营权；

（2）通过对项目进行投融资、运营维护，提供公共产品和服务，获得项目收入，以回收项目投资并获得合理利润的权利；

（3）法律法规以及合同约定的其他权利。

2、项目公司的基本义务：

（1）根据适用法律的规定，办理进行本项目运营所需的行政许可和审批手续；

（2）不得擅自以出租、转让、承包、挂靠等方式处置经营权；

（3）按照法律法规及《经营合同》的约定运营项目，提供持续、安全、稳定的广告位服务；

（4）对政府方提供的与本项目有关的文件、数据、信息以及各种技术文件资料，如果属于国家机密或法律法规规定应当保密的，项目公司应采取严格的保密措施，避免泄漏给其他人；

（5）积极配合政府处理突发事件或紧急情况；

（6）接受政府有关主管部门对安全、服务、质量的监督检查，并执行政府部门依法管理中作出的各类决定和意见。任何该类决定或意见的执行，都不影响双方在《经营合同》中的地位、权利和义务；

（7）项目公司应遵守和执行相应环保标准和要求，以及公司在运营和维护项目设施时对于避免或尽量减少对设施、建筑物和周边环境产生妨碍的责任；

（8）项目公司应按照中华人民共和国及其政府部门颁布的法律法规足额缴纳所有税费；

（9）《经营合同》约定的其他义务。

三、双方的共同权利和义务

1、不可抗力引起的合同中止履行：

任何一方在出现不可抗力阻止其履行《经营合同》项下的义务时，有权中止履行合同。这些不可控制的情况包括但不限于自然灾害、战争、敌对行为进出限制等。前款所指的不可抗力是指《经营合同》双方在合同签订时无法合理预见、对其后果无法合理避免或克服的事件。不可抗力出现时，受到不可抗力影响的一方有权提出中止履行合同。声称受到不可抗力影响的一方，在不可抗力消除后应尽快恢复履行其合同项下的义务。

2、对文件的权利：

（1）政府方的文件

政府方向项目公司提供的文件，或者在这些文件和程序基础上发展的文件和程序，应属于政府方的财产。这些文件和复制件，只能由经营者直接用于本项目之目的，除非双方另有协议，否则相关文件或复制件应在经营期结束之际归还给政府方，上述各项所有文件、复制件均适用同样的原则。

（2）经营者的文件

经营者向政府方提供的文件和技术程序，或者在这些文件和程序基础上发展的文件和程序，应属于经营者的财产。在广告位经营期满移交给政府方后，政府方有权享用与本项目运营和维护有关的文件、技术程序及复制件，并获得免交使用许可费的许可来使用这类文件、计算机程序及复制件。

（3）保密：任何一方或其代理人获得的所有资料和文件（财务、技术或其他资料和文件），如果尚未公开即应保密，未经另一方书面同意不得向第三方透露（法律要求的例外）。

（4）合作义务：双方应相互合作以达到合同的目的，当一方因合作要求取得另一方的同意时，被要求方不得无理拒绝或迟延给予同意。

4.5 经营者选择

4.5.1 经营者基本条件

实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、资金实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为经营者。

4.5.2 经营者选择方式

鉴于本项目较为特殊，对实施方的资质、信誉、资金实力、融资实力、专业运营技能等条件有极高的要求，不仅要考虑商务报价，同时还要考虑经营者的融资能力、专业能力、履约能力等综合实力，利于政府“好中选优”。

4.5.3 经营者选择标准

投资申请单位应具备的基本条件如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

4.6 监督管理和运营评价

4.6.1 监督管理

一、政府监管

本项目主要的政府监管主体是项目实施机构、发改、财政等部门。广汉市综合行政执法局由广汉市人民政府授权，与项目公司签订《经营合同》，并对项目的投融资、运营维护进行全过程监督管理。财政部门主要在项目经营实施方案、用地规划审批等前期工作承担各类审批职责，并在各自职权范围内履行监管职责。

二、社会监督

经营项目的实施和管理应当保证国家和公众利益不受侵害，公众对项目经营权出让、投资建设、运营管理享有知情权，对侵害公众利益的行为有权进行投诉、举报。

公众及传媒作为外部监管方，一方面根据经营者的公共服务供应质量进行认知评价，积极参与政府的经营考核工作。经营者应定期公开披露监测报告、中期评估报告和项目重大变更或终止情况等，保障公众知情权，接受社会监督；另一方面则针对政府披露的公开监管信息进行合理判断，向政府积极反馈有效信息协助政府监管工作的优化。政府可以定期对项目进行报道，切实掌握项目的实施情况及其质量情况；通过在政府官方网站开辟专栏，接受来自公众的监督，并将社会意见纳入监测分析和绩效评价内容。

4.6.2 运营评价

项目实施机构开展运营评价应遵循“客观、公正、公开、适度”的原则，将运营评价结果作为经营项目的收费标准、合作期限等重要内容调整的依据，保证公共利益最大化。

1、实施机构有权在每年的XX月对项目运营维护情况进行监测分析，经营者应当在每年/每季度的XX日前提交当年度/季度的《项目经营报告》，报告内容包括项目经营情况、收益情况、对外融资及清偿情况及实施机构要求经营者披露的情况及相应凭证。实施机构依法保护在此过程中获取的项目运营商业信息，但依法应当公开和向第三方披露的除外。

2、实施机构有权在经营者提交《项目经营报告》后对项目运营情况进行绩效评价。对于运营服务绩效未能达到绩效考核或标准要求的，实施机构或其他政府主管部门将要求经营者整改缺陷；对于经营者怠于或延误修复缺陷的，实施机构可根据项目合同相关约定对经营者进行相应处罚。

4.7 风险管控

1、法律、政策风险防范化解措施

项目实施要严格遵守国家的法律法规和政策，加强对经营模式有关政策法规的研究，掌握国家政策法规的最新动态，密切关注政策变化，跟随政策变化调整项目的发展目标。

本项目的法律政策风险主要涉及项目经营模式运作，这方面的宏观政策发生重大改变的可能性较小。悲观层面，一旦发生将对项目产生致命打击。乐观层面，则因政策鼓励，会带来相关补贴或税收减免，节省项目成本支出，一般由政府方和经营者共同承担此风险。

本项目推进过程中将严格遵守相关条例要求，在实施内容、项目经营可行性论证、经营者选择、信息披露等各项内容上做到有法可依、有章可循。

2、合同风险

业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。

表4-3 项目风险识别与分配表

序号	风险识别		发生阶段	风险分配（√）
序号	风险类别	主要风险	发生阶段	政府	项目公司	共担
1	政府行为风险	政府不当干预、政府原因导致审批延误等	实施阶段	√
2	法律和政策风险	全国性法律和政策变更	项目全生命周期			√
2	法律和政策风险	全国性普遍增税或税法规定适用性	运营阶段			√
3	融资、财务风险	资金可获得性	实施阶段		√
		金融机构信用风险	项目全生命周期		√
		利率风险	项目全生命周期		√
		通货膨胀风险	项目全生命周期		√
		再融资风险	项目全生命周期		√
		流动性风险	项目全生命周期		√
4	自然环境风险	不可抗力，如地震、泥石流等自然灾害及战乱等（除开因合同双方原因导致的继续扩大损失）	项目全生命周期			√
5	市场风险	市场需求	运营阶段		√
5	市场风险	项目唯一性	项目全生命周期	√
6	运营风险	产品市场风险	运营阶段		√
		工艺技术、设备风险	运营阶段		√
		运营质量	运营阶段		√
		运营安全	运营阶段		√
		设备设施破损及缺乏维护	运营阶段		√

4.8 政府承诺和保障

政府将依法承诺：

1、依法向经营者移交项目前期工作相关资料；

2、在项目运营过程中，依法协助经营者协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；

3、明确使用者付费机制下对项目收入来源、定价和调价、成本监测等方面政策规定的保障；

4、依据适用法律和《经营合同》约定对经营者进行监督检查时，不得不合理地干预项目设施的正常建设、运营和维护；

5、除适用法律或《经营合同》有特殊约定外，应保持经营者权利在整个经营期内始终有效，并维护经营者权利的完整性和独占性；

6、在合理的市场化运营下，若由于项目实施机构要求或其他原因导致项目运营成本增加或者项目提前终止时，根据《经营合同》约定给予经营者合理补偿；

7、除因国家法律法规、规章以及国家政策的改变，或经营者违反国家法律法规、规章和《经营合同》等情形提前终止合同外，广汉市人民政府或其指定机构不得在经营期内收回经营权。

4.9 调整、变更等其他要求

如果未来政府方规划调整，针对本项目范围内资产拟扩建或者广汉市人民政府因战略调整需进行提标的，则由项目公司出具改扩建或提标方案，报广汉市人民政府有关部门审核同意后实施。如项目公司不同意相关改扩建或提标的，则可以根据《经营合同》的约定由广汉市人民政府或其指定机构收回其持有的经营权。因改扩建或提标所导致的增加投资额或者运营成本的，由项目公司与实施机构按照相关法律法规规定，以提高服务费金额或按照经经营者认可的其他方式给予补贴。

项目具体要求请仔细阅读《经营合同》，本方案及其他发布的资料与《经营合同》不一致的地方，以《经营合同》为准。

第五章结论和建议

5.1 主要研究结论

通过对项目实施模式可行性、要素保障、风险管控、权责义务及盈利能力等进行分析，可以得出以下结论：

1、从发展趋势分析：经营权的授予使得政府可以从繁重的具体事务中抽身，从过去基础设施公共服务的提供者变为监管者，政府仅需对社会资本方进行规范管理，有利于政府和市场的有机结合，促进政府向服务型职能政府转变。

2、从可行性论证分析：本项目实施是深刻把握地方社会经济、产业发展规划实际。具有增加地方收入、带动产业融合等明显效益。项目方案合理可行，项目土地所有权属、界址清晰，用地不涉及生态保护红线，也不涉及围填海。本项目区域无重要自然保护地、林地保护，也不存在历史名城（镇、村）、传统村落等，与军事、地震涉及国家和人民安全设施的建设不存在任何冲突。

3、从实施方案分析：地方政府部门授权社会资本经营权，由企业自主开展项目投融资、运营维护，项目经营模式较为简单。项目招标采购对经营者的资质、信誉、资金实力、融资能力、专业运营技能等条件有极高的要求，能保障项目“公开、公平、公正”地选择和引入有相应资源、实力及运营能力的经营方。

4、从项目效益分析：本项目的实施将充分挖掘广汉市现有灯杆广告位资源潜力，盘活广汉市闲置广告位资源，项目投入运营后，年营业收入超2000万元、年均缴纳税收超400万元。通过广告，企业能够吸引消费者的注意力，激发他们的兴趣，并鼓励购买。当广告活跃时，它通常会促进消费，增加销售额，从而对经济增长产生积极影响。

综上所述，广汉市灯杆广告经营权项目实施是符合当下大环境发展趋势且拥有广阔市场空间，符合四川省、德阳市、广汉市发展规划。因此，该项目实施是必要且可行的。

5.2 问题与建议

本项目开展虽然在项目可行性、资源保障、产业基础和效益产出等方面优势明显，但在实施过程中也要正视可能存在的与相关法律法规不符；经营模式可行性论证及方案审批不严格；融资不到位、不及时；项目实施进度延后、项目实际收益不佳等各类问题，降低项目风险。

首先，项目开展要坚持稳步推进，严格落实项目审批等过程，做到有法可依、有章可循。

其次，合作各方要加快项目前期的各项准备工作。细化项目规划、规模论证，进一步做好前期的可行性模式论证、审批等各项工作，同时还要严格按照国家有关法律法规。

附表、附图和附件

附表

附表01 项目资金筹措表

序号	资金来源	金额（万元）	比例
1	项目资本金	6269.81	26.38%
1.1	经营者	6269.81	占资本金100%
2	融资	17500.00	73.62%
3	总投资	23769.81	100.00%

附表02 项目营业收入预测

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	城区灯杆广告（核心地段）	50970.45	1473.06	1565.13	1657.20	1740.05	1740.05	1740.05	1827.06	1827.06	1827.06	1918.41	1918.41	1918.41	2014.33	2115.05	2115.05	2220.80	2220.80	2220.80	2331.84	2331.84	2331.84	2448.43	2448.43	2448.43	2570.85
	广告数量（个）		8076	8076.00	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076
	收费标准（元/年）		2280	2280	2280	2394	2394	2394	2514	2514	2514	2639	2639	2639	2771	2910	2910	3055	3055	3055	3208	3208	3208	3369	3369	3369	3537
	使用率（%）		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	城区灯杆广告（非核心地段）	17515.05	516.04	550.44	584.84	614.08	614.08	614.08	644.79	644.79	644.79	677.03	677.03	677.03	710.88	710.88	710.88	746.42	746.42	746.42	783.74	783.74	783.74	822.93	822.93	822.93	864.08
	广告数量（个）		3475	3475.00	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475
	收费标准（元/年）		1980	1980	1980	2079	2079	2079	2183	2183	2183	2292	2292	2292	2407	2407	2407	2527	2527	2527	2653	2653	2653	2786	2786	2786	2925
	使用率（%）		75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
合计		68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93

附表03 项目总成本费用估算表

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	薪酬福利	2334.03	84.48	84.48	84.48	84.48	84.48	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	93.14	93.14	93.14	93.14	93.14	97.80	97.80	97.80	97.80	97.80	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69
	人数（人）		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	薪酬福利（元/人·年）		55000	55000	55000	55000	55000	57750	57750	57750	57750	57750	60638	60638	60638	60638	60638	63669	63669	63669	63669	63669	66853	66853	66853	66853	66853
2	修理维护费用	342.43	9.95	10.58	11.21	11.77	11.77	11.77	12.36	12.36	12.36	12.98	12.98	12.98	13.63	14.13	14.13	14.84	14.84	14.84	15.58	15.58	15.58	16.36	16.36	16.36	17.17
3	外购燃料费	1027.28	29.84	31.73	33.63	35.31	35.31	35.31	37.08	37.08	37.08	38.93	38.93	38.93	40.88	42.39	42.39	44.51	44.51	44.51	46.73	46.73	46.73	49.07	49.07	49.07	51.52
4	管理费用	2054.56	59.67	63.47	67.26	70.62	70.62	70.62	74.16	74.16	74.16	77.86	77.86	77.86	81.76	84.78	84.78	89.02	89.02	89.02	93.47	93.47	93.47	98.14	98.14	98.14	103.05
5	经营成本	5758.30	183.93	190.26	196.58	202.19	202.19	206.41	212.30	212.30	212.30	218.48	222.91	222.91	229.40	234.44	234.44	246.16	246.16	246.16	253.58	253.58	258.47	266.25	266.25	266.25	274.43
6	折旧费
7	无形资产摊销	19808.18	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33
8	财务费用	29492.50	1747.50	1735.00	1715.00	1695.00	1675.00	1650.00	1610.00	1570.00	1530.00	1490.00	1445.00	1385.00	1325.00	1260.00	1180.00	1100.00	1020.00	940.00	850.00	730.00	610.00	490.00	370.00	250.00	120.00
9	总成本费用合计（6+7+8+9）	55058.98	2723.76	2717.59	2703.91	2689.51	2669.51	2648.74	2614.62	2574.62	2534.62	2500.80	2460.24	2400.24	2346.73	2286.76	2206.76	2138.48	2058.48	1978.48	1895.90	1775.90	1660.79	1548.58	1428.58	1308.58	1186.76
9.1	可变成本	1027.28	29.84	31.73	33.63	35.31	35.31	35.31	37.08	37.08	37.08	38.93	38.93	38.93	40.88	42.39	42.39	44.51	44.51	44.51	46.73	46.73	46.73	49.07	49.07	49.07	51.52
9.2	固定成本	54031.69	2693.93	2685.85	2670.28	2654.20	2634.20	2613.43	2577.55	2537.55	2497.55	2461.87	2421.31	2361.31	2305.85	2244.37	2164.37	2093.98	2013.98	1933.98	1849.17	1729.17	1614.06	1499.51	1379.51	1259.51	1135.24

附表04 税金及附加、增值税测算

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	增值税	3613.78	104.96	111.63	118.31	124.22	124.22	124.22	130.43	130.43	130.43	136.95	136.95	136.95	143.80	149.12	149.12	156.57	156.57	156.57	164.40	164.40	164.40	172.62	172.62	172.62	181.25
1.1	销项税	3876.54	112.59	119.75	126.91	133.25	133.25	133.25	139.92	139.92	139.92	146.91	146.91	146.91	154.26	159.96	159.96	167.96	167.96	167.96	176.35	176.35	176.35	185.17	185.17	185.17	194.43
1.2	进项税	262.75	7.63	8.12	8.60	9.03	9.03	9.03	9.48	9.48	9.48	9.96	9.96	9.96	10.46	10.84	10.84	11.38	11.38	11.38	11.95	11.95	11.95	12.55	12.55	12.55	13.18
1.3	可抵扣进项税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	留抵扣进项税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	税金及附加	433.65	12.60	13.40	14.20	14.91	14.91	14.91	15.65	15.65	15.65	16.43	16.43	16.43	17.26	17.89	17.89	18.79	18.79	18.79	19.73	19.73	19.73	20.71	20.71	20.71	21.75
2.1	城市维护建设税（7%）	252.96	7.35	7.81	8.28	8.70	8.70	8.70	9.13	9.13	9.13	9.59	9.59	9.59	10.07	10.44	10.44	10.96	10.96	10.96	11.51	11.51	11.51	12.08	12.08	12.08	12.69
2.2	教育费附加（3%）	108.41	3.15	3.35	3.55	3.73	3.73	3.73	3.91	3.91	3.91	4.11	4.11	4.11	4.31	4.47	4.47	4.70	4.70	4.70	4.93	4.93	4.93	5.18	5.18	5.18	5.44
2.3	地方教育费附加（2%）	72.28	2.10	2.23	2.37	2.48	2.48	2.48	2.61	2.61	2.61	2.74	2.74	2.74	2.88	2.98	2.98	3.13	3.13	3.13	3.29	3.29	3.29	3.45	3.45	3.45	3.63
	合计	4047.44	117.55	125.03	132.50	139.13	139.13	139.13	146.08	146.08	146.08	153.39	153.39	153.39	161.06	167.01	167.01	175.36	175.36	175.36	184.13	184.13	184.13	193.34	193.34	193.34	203.00

附表05 总投资现金流量预测

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	现金流入	72447.13	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	7396.57
1.1	营业收入	68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	回收固定资产余值	3961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.64
1.4	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	33575.55	24071.30	315.29	329.08	341.31	341.31	345.54	358.38	358.38	358.38	371.86	376.30	376.30	390.46	401.45	401.45	421.52	421.52	421.52	437.70	437.70	442.59	459.59	459.59	459.59	477.43
2.1	投资	23769.81	23769.81
2.2	流动资金	0.00
2.3	经营成本	5758.30	183.93	190.26	196.58	202.19	202.19	206.41	212.30	212.30	212.30	218.48	222.91	222.91	229.40	234.44	234.44	246.16	246.16	246.16	253.58	253.58	258.47	266.25	266.25	266.25	274.43
2.4	税金及附加	433.65	12.60	13.40	14.20	14.91	14.91	14.91	15.65	15.65	15.65	16.43	16.43	16.43	17.26	17.89	17.89	18.79	18.79	18.79	19.73	19.73	19.73	20.71	20.71	20.71	21.75
2.5	增值税	3613.78	104.96	111.63	118.31	124.22	124.22	124.22	130.43	130.43	130.43	136.95	136.95	136.95	143.80	149.12	149.12	156.57	156.57	156.57	164.40	164.40	164.40	172.62	172.62	172.62	181.25
2.6	维持运营投资	0.00
3	维持运营投资	38871.58	-22082.20	1800.28	1912.95	2012.82	2012.82	2008.60	2113.47	2113.47	2113.47	2223.57	2219.14	2219.14	2334.75	2424.48	2424.48	2545.71	2545.71	2545.71	2677.88	2677.88	2672.99	2811.77	2811.77	2811.77	6919.13
4	累计所得税前净现金流量		-22082.20	-20281.92	-18368.96	-16356.14	-14343.31	-12334.71	-10221.25	-8107.78	-5994.32	-3770.74	-1551.60	667.54	3002.29	5426.77	7851.25	10396.96	12942.67	15488.37	18166.25	20844.13	23517.12	26328.90	29140.67	31952.45	38871.58
5	调整所得税	9717.90	223.82	251.99	280.16	305.12	305.12	304.07	330.28	330.28	330.28	357.81	356.70	356.70	385.61	408.04	408.04	438.34	438.34	438.34	471.39	471.39	470.17	504.86	504.86	504.86	541.29
6	所得税后净现金流量(3-5)	29153.69	-22306.02	1548.29	1632.80	1707.70	1707.70	1704.53	1783.18	1783.18	1783.18	1865.76	1862.44	1862.44	1949.15	2016.44	2016.44	2107.36	2107.36	2107.36	2206.49	2206.49	2202.83	2306.91	2306.91	2306.91	6377.84
7	累计所得税后净现金流量		-22306.02	-20757.73	-19124.93	-17417.23	-15709.53	-14005.00	-12221.82	-10438.63	-8655.45	-6789.69	-4927.25	-3064.82	-1115.67	900.77	2917.21	5024.58	7131.94	9239.30	11445.79	13652.28	15855.11	18162.02	20468.93	22775.85	29153.69
	计算指标
	项目投资财务内部收益率（%）（税前）	8.87%
	项目投资财务内部收益率（%）（税后）	6.98%
	项目投资财务净现值（万元）（税前）	¥13,816.62
	项目投资财务净现值（万元）（税后）	¥8,114.54
	项目投资回收期（年）（税前）	11.70
	项目投资回收期（年）（税后）	13.55

附表06 财务计划现金流量表

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	经营活动净现金流量(1.1-1.2)	56334.99	1687.61	1800.28	1912.95	2012.82	2012.82	2008.60	2113.47	2113.47	2113.47	2223.57	2219.14	2219.14	2334.75	2424.48	2424.48	2545.71	2545.71	2545.71	2677.88	2399.15	2355.33	2429.41	2399.41	2369.41	2446.21
1.1	现金流入	68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93
1.1.1	营业收入	68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入	0.00
1.2	现金流出	12150.51	301.49	315.29	329.08	341.31	341.31	345.54	358.38	358.38	358.38	371.86	376.30	376.30	390.46	401.45	401.45	421.52	421.52	421.52	437.70	716.43	760.26	841.95	871.95	901.95	988.73
1.2.1	经营成本	5758.30	183.93	190.26	196.58	202.19	202.19	206.41	212.30	212.30	212.30	218.48	222.91	222.91	229.40	234.44	234.44	246.16	246.16	246.16	253.58	253.58	258.47	266.25	266.25	266.25	274.43
1.2.2	税金及附加	433.65	12.60	13.40	14.20	14.91	14.91	14.91	15.65	15.65	15.65	16.43	16.43	16.43	17.26	17.89	17.89	18.79	18.79	18.79	19.73	19.73	19.73	20.71	20.71	20.71	21.75
1.2.3	增值税	3613.78	104.96	111.63	118.31	124.22	124.22	124.22	130.43	130.43	130.43	136.95	136.95	136.95	143.80	149.12	149.12	156.57	156.57	156.57	164.40	164.40	164.40	172.62	172.62	172.62	181.25
1.2.4	所得税	2344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.73	317.67	382.36	412.36	442.36	511.29
1.2.5	其他流出	0.00
2	投资活动净现金流量（2.1-2.2）	-23769.81	-23769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00
2.2	现金流出	23769.81	23769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	投资	23769.81	23769.81
2.2.2	维持运营投资	0.00
2.2.3	流动资金	0.00
2.2.4	其他流出	0.00
3	筹资活动净现金流量(3.1-3.2)	-23222.69	21922.31	-1935.00	-1915.00	-1895.00	-1875.00	-2050.00	-2010.00	-1970.00	-1930.00	-1890.00	-2045.00	-1985.00	-1925.00	-2060.00	-1980.00	-1900.00	-1820.00	-1740.00	-2050.00	-1930.00	-1810.00	-1690.00	-1570.00	-1450.00	-1720.00
3.1	现金流入	23769.81	23769.81	0.00
3.1.1	项目资本金投入	6269.81	6269.81
3.1.2	投资借款	17500.00	17500.00
3.1.3	流动资金借款	0.00
3.1.4	债券	0.00
3.1.5	短期借款	0.00
3.1.6	维持运营投资	0.00
3.2	现金流出	46992.50	1847.50	1935.00	1915.00	1895.00	1875.00	2050.00	2010.00	1970.00	1930.00	1890.00	2045.00	1985.00	1925.00	2060.00	1980.00	1900.00	1820.00	1740.00	2050.00	1930.00	1810.00	1690.00	1570.00	1450.00	1720.00
3.2.1	各种利息支出	29492.50	1747.50	1735.00	1715.00	1695.00	1675.00	1650.00	1610.00	1570.00	1530.00	1490.00	1445.00	1385.00	1325.00	1260.00	1180.00	1100.00	1020.00	940.00	850.00	730.00	610.00	490.00	370.00	250.00	120.00
3.2.2	偿还债务本金	17500.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1600.00
3.2.3	应付利润(股利分配)	0.00
3.2.4	其他流出	0.00
4	净现金流量	9342.49	-159.89	-134.72	-2.05	117.82	137.82	-41.40	103.47	143.47	183.47	333.57	174.14	234.14	409.75	364.48	444.48	645.71	725.71	805.71	627.88	469.15	545.33	739.41	829.41	919.41	726.21
5	累计盈余资金		-159.89	-294.61	-296.65	-178.83	-41.00	-82.40	21.06	164.53	347.99	681.57	855.71	1089.85	1499.60	1864.08	2308.56	2954.27	3679.98	4485.68	5113.56	5582.72	6128.04	6867.46	7696.87	8616.28	9342.49

附件

暂无。

广汉市综合行政执法局关于征求“广汉市灯杆广告经营权项目经营方案”意见的公告

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目目标和任务

1.1.3 项目功能与定位

1.1.4 项目地点

1.1.5 项目运营期

1.1.6 项目资产内容和规模

1.1.7 项目投资规模和资金来源

1.1.8 经济技术指标